CASH MILLAU CREISSELS

NessRank Score

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Renta.31

Solva.54

Liquid.43

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN503 231 557

SIRET (siège)503 231 557 00037

RCSRCS 503 231 557

TVA intracommunautaireFR69503231557

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social108 160 €

Création1 avril 2008

EffectifNN

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Social · Clôturé le 30 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,5 M €

+6,1 % vs N-1

Résultat net

8 k €

+96,4 % vs 2018

Marge brute

430 k €

Profitabilité

0,3 %

Fonds propres

131 k €

EBE

12 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,5 M €

Marge brute

430 k €

EBE

12 k €

EBITDA (additif)

12 k €

EBITDA (soustractif)

116 k €

Résultat d'exploitation

-168 k €

Résultat net

8 k €

Salaires & traitements

255 k €

Charges sociales

48 k €

Achats & charges ext.

2,1 M €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

536 k €

Actif circulant

373 k €

Créances clients

65 k €

Stocks

229 k €

Trésorerie

27 k €

Fonds propres

131 k €

Capital social

108 k €

Dettes financières

4 k €

Dettes court terme

346 k €

Dettes fournisseurs

288 k €

Dettes fiscales & sociales

54 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

17,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,9 %

ROA

EBE / Total actif

-31,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

889 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-17,3 %

Dette nette

-23 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-48 k €

BFR exploitation

6 k €

BFR en jours de CA

-7 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,1 %

Délai fournisseurs

50 jrs

Délai clients

9 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1003,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 30 décembre 2019	2,5 M €	8 k €	536 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,4 M €	4 k €	540 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,2 M €	15 k €	535 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,2 M €	-25 k €	2,5 M €	Social

Dirigeants

ALAIN TOURNAY

—

Identité

SIREN503231557

DénominationCASH MILLAU CREISSELS

Sigle—

Date de création1 avril 2008

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE46.39B

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège37

Juridique

SIREN503 231 557

SIRET (siège)503 231 557 00037

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social108 160 €

RCSRCS 503 231 557

TVA intracommunautaireFR69503231557

Code NAF/APE46.39B — Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Inscription RNE1 avril 2008

EffectifNon renseigné