HOTEL RESTAURANT LE VALLON DE GAYET

NessRank Score

68/100

0100

Renta.63

Solva.67

Liquid.48

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN503 286 544

SIRET (siège)503 286 544 00013

RCSRCS 503 286 544

TVA intracommunautaireFR33503286544

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création21 mars 2008

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+7,0 % vs N-1

Résultat net

24 k €

-45,6 % vs 2022

Marge brute

878 k €

Profitabilité

1,9 %

Fonds propres

651 k €

EBE

171 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

878 k €

EBE

171 k €

EBITDA (additif)

171 k €

EBITDA (soustractif)

395 k €

Résultat d'exploitation

34 k €

Résultat net

24 k €

Salaires & traitements

340 k €

Charges sociales

128 k €

Achats & charges ext.

346 k €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

1,3 M €

Actif circulant

556 k €

Créances clients

8 k €

Stocks

18 k €

Trésorerie

217 k €

Fonds propres

651 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

113 k €

Dettes court terme

243 k €

Dettes fournisseurs

91 k €

Dettes fiscales & sociales

32 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

71,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

14,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,6 %

ROA

EBE / Total actif

2,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

49,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

17,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-15,9 %

Dette nette

-104 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-101 k €

BFR exploitation

-66 k €

BFR en jours de CA

-30 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,0 %

Délai fournisseurs

96 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2780,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,2 M €	24 k €	1,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,1 M €	43 k €	1,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	872 k €	166 k €	1,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	739 k €	-47 k €	1,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,2 M €	77 k €	1,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,2 M €	176 k €	999 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,1 M €	138 k €	923 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,0 M €	75 k €	774 k €	Social

Dirigeants

WILLIAM CARRE

—

Identité

SIREN503286544

DénominationHOTEL RESTAURANT LE VALLON DE GAYET

Sigle—

Date de création21 mars 2008

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN503 286 544

SIRET (siège)503 286 544 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 503 286 544

TVA intracommunautaireFR33503286544

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE21 mars 2008

Effectif10 – 19 salariés