TERRAG FRANCE

NessRank Score

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Renta.47

Solva.76

Liquid.51

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN503 371 841

SIRET (siège)503 371 841 00035

RCSRCS 503 371 841

TVA intracommunautaireFR38503371841

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

Création1 avril 2008

Effectif02

Activité principaleConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,9 M €

-24,1 % vs N-1

Résultat net

322 k €

-12,9 % vs 2019

Marge brute

412 k €

Profitabilité

8,2 %

Fonds propres

2,8 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,9 M €

Marge brute

412 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

128 k €

Résultat d'exploitation

456 k €

Résultat net

322 k €

Salaires & traitements

183 k €

Charges sociales

73 k €

Achats & charges ext.

3,5 M €

Impôts & taxes

28 k €

Bilan

Total actif

3,8 M €

Actif circulant

3,5 M €

Créances clients

1,0 M €

Stocks

—

Trésorerie

1,8 M €

Fonds propres

2,8 M €

Capital social

37 k €

Dettes financières

838 €

Dettes court terme

835 k €

Dettes fournisseurs

427 k €

Dettes fiscales & sociales

400 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

10,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,3 %

ROA

EBE / Total actif

11,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

74,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-61,5 %

Dette nette

-1,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

211 k €

BFR exploitation

618 k €

BFR en jours de CA

19 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-24,1 %

Délai fournisseurs

44 jrs

Délai clients

96 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA466,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	3,9 M €	322 k €	3,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,2 M €	370 k €	3,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,6 M €	314 k €	3,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,6 M €	328 k €	2,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,8 M €	332 k €	2,4 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	4,7 M €	329 k €	2,2 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN503371841

DénominationTERRAG FRANCE

Sigle—

Date de création1 avril 2008

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.22Z

ActivitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège35

Juridique

SIREN503 371 841

SIRET (siège)503 371 841 00035

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

RCSRCS 503 371 841

TVA intracommunautaireFR38503371841

Code NAF/APE70.22Z — Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Inscription RNE1 avril 2008

Effectif3 – 5 salariés