AMARYLLIS

NessRank Score

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Renta.81

Solva.49

Liquid.24

Dynam.1

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN503 591 711

SIRET (siège)503 591 711 00018

RCSRCS 503 591 711

TVA intracommunautaireFR48503591711

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social1 531 680 €

Création18 mars 2008

Effectif00

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 31 août 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,8 M €

-91,6 % vs N-1

Résultat net

3,7 M €

+39,2 % vs 2021

Marge brute

4,3 M €

Profitabilité

29,2 %

Fonds propres

26,2 M €

EBE

500 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,8 M €

Marge brute

4,3 M €

EBE

500 k €

EBITDA (additif)

500 k €

EBITDA (soustractif)

2,6 M €

Résultat d'exploitation

1,1 M €

Résultat net

3,7 M €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

417 k €

Achats & charges ext.

8,5 M €

Impôts & taxes

45 k €

Bilan

Total actif

45,8 M €

Actif circulant

14,4 M €

Créances clients

7,4 M €

Stocks

—

Trésorerie

4,6 M €

Fonds propres

26,2 M €

Capital social

1,5 M €

Dettes financières

7,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,0 M €

Dettes fiscales & sociales

1,6 M €

Autres dettes exploitation

368 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

29,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,3 %

ROA

EBE / Total actif

2,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

57,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

28,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

11,2 %

Dette nette

2,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,4 M €

BFR exploitation

5,3 M €

BFR en jours de CA

94 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-91,6 %

Délai fournisseurs

87 jrs

Délai clients

207 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA910,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 août 2022	12,8 M €	3,7 M €	45,8 M €	Social
2021· 31 août 2021	11,6 M €	2,7 M €	37,8 M €	Social
2020· 31 août 2020	10,0 M €	2,1 M €	28,8 M €	Social
2019· 31 août 2019	8,5 M €	2,3 M €	24,5 M €	Social
2018· 31 août 2018	7,0 M €	2,0 M €	21,5 M €	Social
2017· 31 août 2017	6,6 M €	1,8 M €	19,2 M €	Social
2016· 31 août 2016	5,5 M €	1,3 M €	17,6 M €	Social