DENYS FRANCE

NessRank Score

65/100

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Renta.43

Solva.55

Liquid.50

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN503 648 180

SIRET (siège)503 648 180 00043

RCSRCS 503 648 180

TVA intracommunautaireFR93503648180

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création15 mars 2008

Effectif21

Activité principaleConstruction de réseaux pour fluides

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

32,0 M €

+53,5 % vs N-1

Résultat net

2,3 M €

+2838,3 % vs 2022

Marge brute

6,5 M €

Profitabilité

7,0 %

Fonds propres

5,5 M €

EBE

46 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

32,0 M €

Marge brute

6,5 M €

EBE

46 k €

EBITDA (additif)

46 k €

EBITDA (soustractif)

-1,3 M €

Résultat d'exploitation

2,6 M €

Résultat net

2,3 M €

Salaires & traitements

5,7 M €

Charges sociales

1,8 M €

Achats & charges ext.

25,6 M €

Impôts & taxes

350 k €

Bilan

Total actif

30,0 M €

Actif circulant

25,9 M €

Créances clients

6,8 M €

Stocks

1,5 M €

Trésorerie

653 k €

Fonds propres

5,5 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

82 k €

Dettes court terme

20,5 M €

Dettes fournisseurs

6,5 M €

Dettes fiscales & sociales

3,9 M €

Autres dettes exploitation

1,9 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

20,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

41,0 %

ROA

EBE / Total actif

8,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-5,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-10,4 %

Dette nette

-571 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,1 M €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

-46 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

53,5 %

Délai fournisseurs

92 jrs

Délai clients

77 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1772,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	32,0 M €	2,3 M €	30,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	20,9 M €	77 k €	35,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	27,3 M €	631 k €	24,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	11,5 M €	250 k €	23,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	19,6 M €	-859 k €	26,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,7 M €	1,5 M €	25,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,6 M €	1,4 M €	15,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	520 k €	79 k €	3,5 M €	Social