ALICORNE

NessRank Score

53/100

0100

Renta.54

Solva.70

Liquid.27

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.54

Solva.70

Liquid.27

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN503 655 441

SIRET (siège)503 655 441 00023

RCSRCS 503 655 441

TVA intracommunautaireFR51503655441

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 000 €

Création7 avril 2008

Effectif01

Activité principaleServices auxiliaires des transports terrestres

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

21,4 M €

+6,9 % vs N-1

Résultat net

-4,9 M €

+32,7 % vs 2022

Marge brute

15,8 M €

Profitabilité

-23,1 %

Fonds propres

-31,5 M €

EBE

442 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

21,4 M €

Marge brute

15,8 M €

EBE

442 k €

EBITDA (additif)

442 k €

EBITDA (soustractif)

14,6 M €

Résultat d'exploitation

10,7 M €

Résultat net

-4,9 M €

Salaires & traitements

127 k €

Charges sociales

54 k €

Achats & charges ext.

5,7 M €

Impôts & taxes

957 k €

Bilan

Total actif

509,5 M €

Actif circulant

36,5 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

—

Trésorerie

15,9 M €

Fonds propres

-31,5 M €

Capital social

5,0 M €

Dettes financières

332,5 M €

Dettes court terme

3,5 M €

Dettes fournisseurs

283 k €

Dettes fiscales & sociales

970 k €

Autres dettes exploitation

10 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-23,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

49,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,7 %

ROA

EBE / Total actif

2,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-6,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-1054,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1004,6 %

Dette nette

316,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

488 k €

BFR exploitation

1,5 M €

BFR en jours de CA

8 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,9 %

Délai fournisseurs

18 jrs

Délai clients

29 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA59,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	21,4 M €	-4,9 M €	509,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	20,0 M €	-7,3 M €	517,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	18,9 M €	-8,7 M €	537,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	16,0 M €	-6,2 M €	537,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	19,3 M €	-4,0 M €	375,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	17,8 M €	-3,5 M €	378,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	16,6 M €	-2,6 M €	377,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	15,2 M €	-2,9 M €	376,3 M €	Social

Dirigeants

LAURENT PEYRE

—

Arnaud, cyril, Guillaume de FROISSARD

—

Identité

SIREN503655441

DénominationALICORNE

Sigle—

Date de création7 avril 2008

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE52.21Z

ActivitéServices auxiliaires des transports terrestres

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège23

Juridique

SIREN503 655 441

SIRET (siège)503 655 441 00023

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 000 €

RCSRCS 503 655 441

TVA intracommunautaireFR51503655441

Code NAF/APE52.21Z — Services auxiliaires des transports terrestres

Inscription RNE7 avril 2008

Effectif1 – 2 salariés