USIMIX

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Liquid.47

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN503 714 164

SIRET (siège)503 714 164 00012

RCSRCS 503 714 164

TVA intracommunautaireFR68503714164

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social200 000 €

Création15 avril 2008

Effectif12

Activité principaleTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,6 M €

-2,6 % vs N-1

Résultat net

125 k €

+59,9 % vs 2023

Marge brute

2,2 M €

Profitabilité

2,7 %

Fonds propres

823 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,6 M €

Marge brute

2,2 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

853 k €

Résultat d'exploitation

171 k €

Résultat net

125 k €

Salaires & traitements

996 k €

Charges sociales

363 k €

Achats & charges ext.

2,4 M €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

2,4 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

921 k €

Stocks

152 k €

Trésorerie

273 k €

Fonds propres

823 k €

Capital social

200 k €

Dettes financières

123 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

530 k €

Dettes fiscales & sociales

265 k €

Autres dettes exploitation

459 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

48,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,2 %

ROA

EBE / Total actif

7,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

15,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-18,2 %

Dette nette

-150 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-180 k €

BFR exploitation

543 k €

BFR en jours de CA

-14 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,6 %

Délai fournisseurs

81 jrs

Délai clients

72 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2156,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	4,6 M €	125 k €	2,4 M €	Social
2023· 30 juin 2023	4,7 M €	78 k €	2,2 M €	Social
2022· 30 juin 2022	4,7 M €	72 k €	2,5 M €	Social
2021· 30 juin 2021	4,2 M €	56 k €	2,3 M €	Social
2020· 30 juin 2020	3,8 M €	34 k €	2,1 M €	Social
2019· 30 juin 2019	3,0 M €	60 k €	2,3 M €	Social
2018· 30 juin 2018	3,0 M €	80 k €	1,6 M €	Social
2017· 30 juin 2017	—	—	1,5 M €	Social
2016· 30 juin 2016	2,5 M €	14 k €	1,4 M €	Social