LE RELAIS DE LA MALMAISON

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Liquid.56

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN503 769 051

SIRET (siège)503 769 051 00015

RCSRCS 503 769 051

TVA intracommunautaireFR23503769051

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 960 000 €

Création15 avril 2008

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,1 M €

+71,3 % vs N-1

Résultat net

82 k €

+135,5 % vs 2021

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

2,0 %

Fonds propres

-509 k €

EBE

7 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,1 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

7 k €

EBITDA (additif)

7 k €

EBITDA (soustractif)

365 k €

Résultat d'exploitation

63 k €

Résultat net

82 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

370 k €

Achats & charges ext.

2,1 M €

Impôts & taxes

143 k €

Bilan

Total actif

2,4 M €

Actif circulant

713 k €

Créances clients

120 k €

Stocks

48 k €

Trésorerie

260 k €

Fonds propres

-509 k €

Capital social

3,0 M €

Dettes financières

856 k €

Dettes court terme

1,3 M €

Dettes fournisseurs

749 k €

Dettes fiscales & sociales

189 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

48,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-16,2 %

ROA

EBE / Total actif

2,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-21,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-168,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-117,1 %

Dette nette

596 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-771 k €

BFR exploitation

-582 k €

BFR en jours de CA

-67 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

71,3 %

Délai fournisseurs

128 jrs

Délai clients

10 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2743,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	4,1 M €	82 k €	2,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,4 M €	-231 k €	2,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,5 M €	-1,1 M €	2,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	2,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	2,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,9 M €	80 k €	2,0 M €	Social

Dirigeants

KATIA Ivanov

—

Identité

SIREN503769051

DénominationLE RELAIS DE LA MALMAISON

Sigle—

Date de création15 avril 2008

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN503 769 051

SIRET (siège)503 769 051 00015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 960 000 €

RCSRCS 503 769 051

TVA intracommunautaireFR23503769051

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE15 avril 2008

Effectif20 – 49 salariés