VELIDIS

NessRank Score

34/100

0100

Renta.30

Solva.35

Liquid.36

Dynam.9

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

34/100

0100

Renta.30

Solva.35

Liquid.36

Dynam.9

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN503 810 533

SIRET (siège)503 810 533 00045

RCSRCS 503 810 533

TVA intracommunautaireFR18503810533

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

Création1 avril 2008

EffectifNN

Adresse du siège14 RUE GRANGE DAME ROSE

Activité principaleProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné

Objet socialGestion déléguée du service public de production et la distribution d'énergie sur la commune de VELIZY VILLACOUBLAY et activités connexes commercialisation des services fournis par ces installations et équipements et notamment la vente d'énergie aux abonnés et utilisateurs

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,9 M €

-28,6 % vs N-1

Résultat net

-405 k €

-187,1 % vs 2023

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

-2,9 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,9 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

517 k €

Résultat net

-405 k €

Achats & charges ext.

12,0 M €

Impôts & taxes

18 k €

Bilan

Total actif

19,7 M €

Actif circulant

6,2 M €

Créances clients

2,1 M €

Stocks

415 k €

Trésorerie

0 €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

37 k €

Dettes financières

3,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

5,6 M €

Dettes fiscales & sociales

142 k €

Autres dettes exploitation

1,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

14,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-28,8 %

ROA

EBE / Total actif

2,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

267,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

267,3 %

Dette nette

3,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,3 M €

BFR exploitation

-3,1 M €

BFR en jours de CA

-112 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-28,6 %

Délai fournisseurs

172 jrs

Délai clients

55 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	13,9 M €	-405 k €	19,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	19,5 M €	466 k €	21,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	18,9 M €	-892 k €	22,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	15,3 M €	-578 k €	23,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	9,5 M €	709 k €	13,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	11,3 M €	500 k €	13,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	13,2 M €	1,3 M €	14,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	12,9 M €	1,3 M €	13,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	11,9 M €	206 k €	13,0 M €	Social