ROC-MARIA

NessRank Score

58/100

0100

Renta.47

Solva.62

Liquid.64

Dynam.15

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

58/100

0100

Renta.47

Solva.62

Liquid.64

Dynam.15

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN504 212 333

SIRET (siège)504 212 333 00018

RCSRCS 504 212 333

TVA intracommunautaireFR96504212333

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

Création30 avril 2008

Effectif03

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 30 septembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

481 k €

-28,6 % vs N-1

Résultat net

48 k €

+464,9 % vs 2020

Marge brute

339 k €

Profitabilité

9,9 %

Fonds propres

555 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

481 k €

Marge brute

339 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

51 k €

Résultat d'exploitation

52 k €

Résultat net

48 k €

Salaires & traitements

239 k €

Charges sociales

44 k €

Achats & charges ext.

143 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

190 k €

Créances clients

3 k €

Stocks

7 k €

Trésorerie

165 k €

Fonds propres

555 k €

Capital social

80 k €

Dettes financières

143 k €

Dettes court terme

258 k €

Dettes fournisseurs

59 k €

Dettes fiscales & sociales

106 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,6 %

ROA

EBE / Total actif

4,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

309 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

50,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-3,9 %

Dette nette

-21 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-157 k €

BFR exploitation

-49 k €

BFR en jours de CA

-118 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-28,6 %

Délai fournisseurs

151 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4964,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 septembre 2021	481 k €	48 k €	1,1 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	675 k €	8 k €	1,1 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	945 k €	66 k €	1,1 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	950 k €	56 k €	1,2 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	863 k €	71 k €	1,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,1 M €	59 k €	1,1 M €	Social

Dirigeants

FRANCK ROGISSART

Identité

SIREN504212333

DénominationROC-MARIA

Sigle—

Date de création30 avril 2008

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN504 212 333

SIRET (siège)504 212 333 00018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

RCSRCS 504 212 333

TVA intracommunautaireFR96504212333

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE30 avril 2008

Effectif6 – 9 salariés