CAP SUD

NessRank Score

59/100

0100

Renta.64

Solva.47

Liquid.39

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.64

Solva.47

Liquid.39

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN504 336 934

SIRET (siège)504 336 934 00014

RCSRCS 504 336 934

TVA intracommunautaireFR61504336934

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

Création20 mai 2008

Effectif12

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

+4,1 % vs N-1

Résultat net

87 k €

-5,7 % vs 2022

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

5,1 %

Fonds propres

184 k €

EBE

35 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

35 k €

EBITDA (additif)

35 k €

EBITDA (soustractif)

542 k €

Résultat d'exploitation

109 k €

Résultat net

87 k €

Salaires & traitements

545 k €

Charges sociales

130 k €

Achats & charges ext.

450 k €

Impôts & taxes

29 k €

Bilan

Total actif

1,8 M €

Actif circulant

568 k €

Créances clients

34 k €

Stocks

8 k €

Trésorerie

91 k €

Fonds propres

184 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

67 k €

Dettes court terme

388 k €

Dettes fournisseurs

161 k €

Dettes fiscales & sociales

126 k €

Autres dettes exploitation

43 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

47,1 %

ROA

EBE / Total actif

6,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

36,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-13,4 %

Dette nette

-25 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-289 k €

BFR exploitation

-119 k €

BFR en jours de CA

-61 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,1 %

Délai fournisseurs

131 jrs

Délai clients

7 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3211,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,7 M €	87 k €	1,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,6 M €	92 k €	1,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,1 M €	216 k €	1,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,1 M €	80 k €	2,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,9 M €	174 k €	1,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,6 M €	154 k €	1,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,6 M €	165 k €	1,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,6 M €	147 k €	1,5 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	1,5 M €	1,4 M €	1,7 M €	Social

Dirigeants

ANNE JACOB

—

PASCAL, RAYMOND, JACQUES RAGUIN

—

Identité

SIREN504336934

DénominationCAP SUD

Sigle—

Date de création20 mai 2008

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN504 336 934

SIRET (siège)504 336 934 00014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

RCSRCS 504 336 934

TVA intracommunautaireFR61504336934

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE20 mai 2008

Effectif20 – 49 salariés