PROLIDIS

NessRank Score

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Renta.56

Solva.24

Liquid.51

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN504 414 517

SIRET (siège)504 414 517 00020

RCSRCS 504 414 517

TVA intracommunautaireFR10504414517

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social187 000 €

Création28 mai 2008

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,4 M €

-4,3 % vs N-1

Résultat net

297 k €

-47,1 % vs 2023

Marge brute

3,6 M €

Profitabilité

2,9 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

17 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,4 M €

Marge brute

3,6 M €

EBE

17 k €

EBITDA (additif)

17 k €

EBITDA (soustractif)

1,8 M €

Résultat d'exploitation

390 k €

Résultat net

297 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

424 k €

Achats & charges ext.

6,8 M €

Impôts & taxes

50 k €

Bilan

Total actif

10,8 M €

Actif circulant

5,4 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

704 k €

Trésorerie

439 k €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

187 k €

Dettes financières

1,8 M €

Dettes court terme

4,6 M €

Dettes fournisseurs

658 k €

Dettes fiscales & sociales

542 k €

Autres dettes exploitation

2,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

34,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,3 %

ROA

EBE / Total actif

3,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

80,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

60,4 %

Dette nette

1,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,6 M €

BFR exploitation

1,4 M €

BFR en jours de CA

-57 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,3 %

Délai fournisseurs

35 jrs

Délai clients

48 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1300,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	10,4 M €	297 k €	10,8 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	10,8 M €	561 k €	9,3 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	10,2 M €	411 k €	8,2 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	6,0 M €	270 k €	6,5 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	6,8 M €	37 k €	6,1 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	8,8 M €	330 k €	5,9 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	8,5 M €	173 k €	6,2 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	7,9 M €	240 k €	5,7 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	7,2 M €	214 k €	5,3 M €	Social