S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE

NessRank Score

58/100

0100

Renta.70

Solva.59

Liquid.40

Dynam.22

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

58/100

0100

Renta.70

Solva.59

Liquid.40

Dynam.22

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN504 419 938

SIRET (siège)504 419 938 00023

RCSRCS 504 419 938

TVA intracommunautaireFR74504419938

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social101 750 €

Création12 mai 2008

Effectif02

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,5 M €

-15,9 % vs N-1

Résultat net

936 k €

-32,5 % vs 2023

Marge brute

882 k €

Profitabilité

37,5 %

Fonds propres

4,0 M €

EBE

0 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,5 M €

Marge brute

882 k €

EBE

0 €

EBITDA (additif)

0 €

EBITDA (soustractif)

522 k €

Résultat d'exploitation

97 k €

Résultat net

936 k €

Salaires & traitements

247 k €

Charges sociales

90 k €

Achats & charges ext.

1,6 M €

Impôts & taxes

24 k €

Bilan

Total actif

5,3 M €

Actif circulant

5,1 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

83 k €

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

4,0 M €

Capital social

102 k €

Dettes financières

957 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

145 k €

Dettes fiscales & sociales

141 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

37,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

23,6 %

ROA

EBE / Total actif

1,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

74,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

24,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-5,1 %

Dette nette

-201 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

943 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

136 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-15,9 %

Délai fournisseurs

33 jrs

Délai clients

166 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA990,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	2,5 M €	936 k €	5,3 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	3,0 M €	1,4 M €	5,1 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	4,9 M €	2,2 M €	5,3 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	3,9 M €	1,7 M €	5,6 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	2,9 M €	343 k €	5,0 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	985 k €	385 k €	2,4 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,1 M €	259 k €	2,0 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,1 M €	170 k €	2,6 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	625 k €	484 k €	1,6 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN504419938

DénominationS.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE

Sigle—

Date de création12 mai 2008

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège23

Juridique

SIREN504 419 938

SIRET (siège)504 419 938 00023

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social101 750 €

RCSRCS 504 419 938

TVA intracommunautaireFR74504419938

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE12 mai 2008

Effectif3 – 5 salariés