LOCATION THERMIQUE SERVICE

LTS

NessRank Score

50/100

0100

Renta.81

Solva.45

Liquid.15

Dynam.22

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN504 785 148

SIRET (siège)504 785 148 00025

RCSRCS 504 785 148

TVA intracommunautaireFR89504785148

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social565 000 €

Création4 juin 2008

EffectifNN

Activité principaleLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,2 M €

0,0 % vs N-1

Résultat net

2,0 M €

+19,5 % vs 2019

Marge brute

2,9 M €

Profitabilité

47,4 %

Fonds propres

10,3 M €

EBE

39 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,2 M €

Marge brute

2,9 M €

EBE

39 k €

EBITDA (additif)

39 k €

EBITDA (soustractif)

1,2 M €

Résultat d'exploitation

2,7 M €

Résultat net

2,0 M €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

472 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

148 k €

Bilan

Total actif

27,1 M €

Actif circulant

3,3 M €

Créances clients

2,6 M €

Stocks

71 k €

Trésorerie

247 k €

Fonds propres

10,3 M €

Capital social

565 k €

Dettes financières

6,6 M €

Dettes court terme

7,7 M €

Dettes fournisseurs

282 k €

Dettes fiscales & sociales

779 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

47,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

64,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,4 %

ROA

EBE / Total actif

10,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

306 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

38,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

63,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

61,5 %

Dette nette

6,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,6 M €

BFR exploitation

2,4 M €

BFR en jours de CA

137 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,0 %

Délai fournisseurs

79 jrs

Délai clients

221 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2632,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	4,2 M €	2,0 M €	27,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,2 M €	1,7 M €	24,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,5 M €	1,4 M €	20,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	15,6 M €	Social