NOVEO

NessRank Score

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Renta.82

Solva.72

Liquid.48

Dynam.87

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN504 952 912

SIRET (siège)504 952 912 00013

RCSRCS 504 952 912

TVA intracommunautaireFR48504952912

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social22 150 €

Création1 février 2009

Effectif00

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Social · Clôturé le 31 mars 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

15,4 M €

+49,2 % vs N-1

Résultat net

2,3 M €

+215,0 % vs 2021

Marge brute

4,9 M €

Profitabilité

15,2 %

Fonds propres

9,8 M €

EBE

3,3 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

15,4 M €

Marge brute

4,9 M €

EBE

3,3 M €

EBITDA (additif)

3,3 M €

EBITDA (soustractif)

4,3 M €

Résultat d'exploitation

2,1 M €

Résultat net

2,3 M €

Salaires & traitements

455 k €

Charges sociales

169 k €

Achats & charges ext.

10,5 M €

Impôts & taxes

55 k €

Bilan

Total actif

14,2 M €

Actif circulant

8,2 M €

Créances clients

2,7 M €

Stocks

2,1 M €

Trésorerie

3,0 M €

Fonds propres

9,8 M €

Capital social

22 k €

Dettes financières

300 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,3 M €

Dettes fiscales & sociales

731 k €

Autres dettes exploitation

110 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

15,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

32,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

21,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

13,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

23,9 %

ROA

EBE / Total actif

14,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

28,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

69,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-27,4 %

Dette nette

-2,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,7 M €

BFR exploitation

2,5 M €

BFR en jours de CA

39 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

49,2 %

Délai fournisseurs

81 jrs

Délai clients

64 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA294,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 mars 2022	15,4 M €	2,3 M €	14,2 M €	Social
2021· 31 mars 2021	10,4 M €	745 k €	11,6 M €	Social
2020· 31 mars 2020	3,2 M €	272 k €	12,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	13,4 M €	1,2 M €	12,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	5,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	12,3 M €	697 k €	5,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	10,5 M €	426 k €	4,2 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	10,3 M €	245 k €	3,9 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	10,4 M €	319 k €	4,2 M €	Social