LA SOURCE

NessRank Score

51/100

0100

Renta.30

Solva.12

Liquid.49

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

51/100

0100

Renta.30

Solva.12

Liquid.49

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN505 235 614

SIRET (siège)505 235 614 00011

RCSRCS 505 235 614

TVA intracommunautaireFR83505235614

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social684 300 €

Création1 juillet 2008

Effectif03

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,1 M €

-98,4 % vs N-1

Résultat net

835 k €

-39,4 % vs 2023

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

39,0 %

Fonds propres

10,1 M €

EBE

180 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,1 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

180 k €

EBITDA (additif)

180 k €

EBITDA (soustractif)

-175 k €

Résultat d'exploitation

9 k €

Résultat net

835 k €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

424 k €

Achats & charges ext.

818 k €

Impôts & taxes

36 k €

Bilan

Total actif

18,0 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

451 k €

Stocks

—

Trésorerie

47 k €

Fonds propres

10,1 M €

Capital social

684 k €

Dettes financières

3,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

135 k €

Dettes fiscales & sociales

505 k €

Autres dettes exploitation

473 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

39,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

8,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,3 %

ROA

EBE / Total actif

0,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

55,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

37,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

36,7 %

Dette nette

3,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-661 k €

BFR exploitation

317 k €

BFR en jours de CA

-111 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-98,4 %

Délai fournisseurs

60 jrs

Délai clients

76 jrs

Ressources humaines

Salariés18

CA / salarié119 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA4844,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	2,1 M €	835 k €	18,0 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	1,5 M €	1,4 M €	17,3 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	1,5 M €	876 k €	15,4 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	1,1 M €	494 k €	9,3 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	—	-2,1 M €	13,2 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	—	439 k €	11,4 M €	Social

Dirigeants

ISABELLE NICOLIC

Identité

SIREN505235614

DénominationLA SOURCE

Sigle—

Date de création1 juillet 2008

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN505 235 614

SIRET (siège)505 235 614 00011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social684 300 €

RCSRCS 505 235 614

TVA intracommunautaireFR83505235614

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE1 juillet 2008

Effectif6 – 9 salariés