GENERIS CAPITAL PARTNERS

NessRank Score

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Renta.62

Solva.77

Liquid.77

Dynam.22

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN505 376 426

SIRET (siège)505 376 426 00035

RCSRCS 505 376 426

TVA intracommunautaireFR84505376426

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social313 200 €

Création7 juillet 2008

Effectif11

Activité principaleCourtage de valeurs mobilières et de marchandises

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,6 M €

-16,4 % vs N-1

Résultat net

588 k €

-51,8 % vs 2023

Marge brute

2,4 M €

Profitabilité

16,2 %

Fonds propres

2,8 M €

EBE

44 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,6 M €

Marge brute

2,4 M €

EBE

44 k €

EBITDA (additif)

44 k €

EBITDA (soustractif)

724 k €

Résultat d'exploitation

712 k €

Résultat net

588 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

451 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

152 k €

Bilan

Total actif

3,9 M €

Actif circulant

3,7 M €

Créances clients

97 k €

Stocks

—

Trésorerie

3,0 M €

Fonds propres

2,8 M €

Capital social

313 k €

Dettes financières

12 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

341 k €

Dettes fiscales & sociales

448 k €

Autres dettes exploitation

61 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

16,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

19,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,8 %

ROA

EBE / Total actif

18,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

72,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-107,3 %

Dette nette

-3,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-752 k €

BFR exploitation

-244 k €

BFR en jours de CA

-75 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-16,4 %

Délai fournisseurs

102 jrs

Délai clients

10 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2986,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	3,6 M €	588 k €	3,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4,3 M €	1,2 M €	4,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,8 M €	1,0 M €	4,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,6 M €	651 k €	3,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,3 M €	275 k €	2,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,1 M €	351 k €	2,6 M €	Social