DISBEAU

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Liquid.45

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN505 378 406

SIRET (siège)505 378 406 00019

RCSRCS 505 378 406

TVA intracommunautaireFR10505378406

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social36 000 €

Création16 juillet 2008

Effectif22

Activité principaleLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

-100,0 % vs N-1

Résultat net

1,8 M €

+14,5 % vs 2023

Marge brute

-36,7 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

10,7 M €

EBE

47 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-36,7 M €

EBE

47 k €

EBITDA (additif)

47 k €

EBITDA (soustractif)

-43,0 M €

Résultat d'exploitation

2,7 M €

Résultat net

1,8 M €

Salaires & traitements

4,5 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

36,7 M €

Impôts & taxes

688 k €

Bilan

Total actif

25,0 M €

Actif circulant

8,3 M €

Créances clients

546 k €

Stocks

3,6 M €

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

10,7 M €

Capital social

36 k €

Dettes financières

2,8 M €

Dettes court terme

6,7 M €

Dettes fournisseurs

2,8 M €

Dettes fiscales & sociales

2,2 M €

Autres dettes exploitation

223 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,3 %

ROA

EBE / Total actif

10,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-234,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

42,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

26,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

15,5 %

Dette nette

1,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

1,3 M €

Croissance CA

vs exercice précédent

-100,0 %

Délai fournisseurs

28 jrs

Ressources humaines

Salariés127

CA / salarié0 €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	0 €	1,8 M €	25,0 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	54,2 M €	1,6 M €	25,0 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	50,6 M €	1,3 M €	23,1 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	46,3 M €	907 k €	22,9 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	43,4 M €	578 k €	22,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	40,9 M €	336 k €	22,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	38,5 M €	317 k €	21,5 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	39,2 M €	478 k €	20,9 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	38,4 M €	610 k €	20,3 M €	Social