AU BORD DE L'EAU

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Renta.62

Solva.33

Liquid.49

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN505 392 381

SIRET (siège)505 392 381 00016

RCSRCS 505 392 381

TVA intracommunautaireFR31505392381

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social3 000 €

Création24 août 2008

Effectif00

Activité principaleDébits de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

156 k €

+3,6 % vs N-1

Résultat net

11 k €

-76,3 % vs 2021

Marge brute

112 k €

Profitabilité

7,1 %

Fonds propres

14 k €

EBE

100 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

156 k €

Marge brute

112 k €

EBE

100 €

EBITDA (additif)

100 €

EBITDA (soustractif)

44 k €

Résultat d'exploitation

11 k €

Résultat net

11 k €

Salaires & traitements

47 k €

Charges sociales

13 k €

Achats & charges ext.

45 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

197 k €

Actif circulant

106 k €

Créances clients

—

Stocks

5 k €

Trésorerie

99 k €

Fonds propres

14 k €

Capital social

3 k €

Dettes financières

96 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

311 €

Dettes fiscales & sociales

9 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

71,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

80,4 %

ROA

EBE / Total actif

5,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

252 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

698,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-18,8 %

Dette nette

-3 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4 k €

BFR exploitation

5 k €

BFR en jours de CA

-9 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,6 %

Délai fournisseurs

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3007,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	156 k €	11 k €	197 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	151 k €	47 k €	189 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	94 k €	25 k €	147 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	108 k €	10 k €	115 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	103 k €	10 k €	103 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	100 k €	8 k €	95 k €	Social

Dirigeants

CYRIL ABIDI

—

Identité

SIREN505392381

DénominationAU BORD DE L'EAU

Sigle—

Date de création24 août 2008

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.30Z

ActivitéDébits de boissons

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN505 392 381

SIRET (siège)505 392 381 00016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social3 000 €

RCSRCS 505 392 381

TVA intracommunautaireFR31505392381

Code NAF/APE56.30Z — Débits de boissons

Inscription RNE24 août 2008

Effectif0 salarié