PHOCEA NETTOYAGE

NessRank Score

58/100

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Renta.72

Solva.57

Liquid.24

Dynam.44

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.72

Solva.57

Liquid.24

Dynam.44

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN507 480 663

SIRET (siège)507 480 663 00016

RCSRCS 507 480 663

TVA intracommunautaireFR35507480663

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

Création1 août 2008

Effectif21

Activité principaleNettoyage courant des bâtiments

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

+2,6 % vs N-1

Résultat net

227 k €

+1,9 % vs 2023

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

13,0 %

Fonds propres

508 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

350 k €

Résultat d'exploitation

291 k €

Résultat net

227 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

213 k €

Achats & charges ext.

98 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

844 k €

Créances clients

504 k €

Stocks

3 k €

Trésorerie

122 k €

Fonds propres

508 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

78 k €

Dettes court terme

376 k €

Dettes fournisseurs

6 k €

Dettes fiscales & sociales

258 k €

Autres dettes exploitation

34 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

94,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

16,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

44,8 %

ROA

EBE / Total actif

27,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

48,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

15,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-8,7 %

Dette nette

-44 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

209 k €

BFR exploitation

500 k €

BFR en jours de CA

43 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,6 %

Délai fournisseurs

23 jrs

Délai clients

104 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6195,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,7 M €	227 k €	1,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,7 M €	223 k €	912 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,6 M €	241 k €	1,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,5 M €	182 k €	1,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	1,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	940 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,5 M €	173 k €	883 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,4 M €	65 k €	897 k €	Social

Dirigeants

CHRISTIAN GAUTHIER

—

Identité

SIREN507480663

DénominationPHOCEA NETTOYAGE

Sigle—

Date de création1 août 2008

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE81.21Z

ActivitéNettoyage courant des bâtiments

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN507 480 663

SIRET (siège)507 480 663 00016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

RCSRCS 507 480 663

TVA intracommunautaireFR35507480663

Code NAF/APE81.21Z — Nettoyage courant des bâtiments

Inscription RNE1 août 2008

Effectif50 – 99 salariés