CEMKO

NessRank Score

62/100

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Renta.75

Solva.57

Liquid.40

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.75

Solva.57

Liquid.40

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN507 521 771

SIRET (siège)507 521 771 00018

RCSRCS 507 521 771

TVA intracommunautaireFR72507521771

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social566 500 €

Création1 juillet 2008

Effectif12

Activité principaleFabrication de charpentes et d'autres menuiseries

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,9 M €

Résultat net

483 k €

-12,5 % vs 2022

Marge brute

7,2 M €

Profitabilité

4,1 %

Fonds propres

2,4 M €

EBE

52 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,9 M €

Marge brute

7,2 M €

EBE

52 k €

EBITDA (additif)

52 k €

EBITDA (soustractif)

5,4 M €

Résultat d'exploitation

596 k €

Résultat net

483 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

529 k €

Achats & charges ext.

4,6 M €

Impôts & taxes

30 k €

Bilan

Total actif

8,4 M €

Actif circulant

6,8 M €

Créances clients

3,5 M €

Stocks

1,5 M €

Trésorerie

893 k €

Fonds propres

2,4 M €

Capital social

567 k €

Dettes financières

400 k €

Dettes court terme

3,8 M €

Dettes fournisseurs

3,1 M €

Dettes fiscales & sociales

148 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,4 %

ROA

EBE / Total actif

7,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

32,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

16,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-20,8 %

Dette nette

-493 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,7 M €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

51 jrs

Délai fournisseurs

248 jrs

Délai clients

105 jrs

Ressources humaines

Salariés31

CA / salarié383 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1038,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	11,9 M €	483 k €	8,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	0 €	552 k €	7,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,6 M €	106 k €	4,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,2 M €	196 k €	3,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,8 M €	144 k €	2,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	657 k €	174 k €	939 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	232 k €	-34 k €	280 k €	Social

Dirigeants

PASCAL CONCHE

—

EDDY, JOSEPH MONTHIEUX

—

Identité

SIREN507521771

DénominationCEMKO

Sigle—

Date de création1 juillet 2008

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE16.23Z

ActivitéFabrication de charpentes et d'autres menuiseries

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN507 521 771

SIRET (siège)507 521 771 00018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social566 500 €

RCSRCS 507 521 771

TVA intracommunautaireFR72507521771

Code NAF/APE16.23Z — Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

Inscription RNE1 juillet 2008

Effectif20 – 49 salariés