TIVELGROUP

NessRank Score

43/100

0100

Renta.52

Solva.30

Liquid.41

Dynam.14

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.52

Solva.30

Liquid.41

Dynam.14

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN507 588 218

SIRET (siège)507 588 218 00036

RCSRCS 507 588 218

TVA intracommunautaireFR78507588218

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

Création30 juillet 2008

EffectifNN

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Social · Clôturé le 31 décembre 2015 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,0 M €

-34,7 % vs N-1

Résultat net

58 k €

+125,9 % vs 2014

Marge brute

1,0 M €

Profitabilité

1,4 %

Fonds propres

101 k €

EBE

38 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,0 M €

Marge brute

1,0 M €

EBE

38 k €

EBITDA (additif)

38 k €

EBITDA (soustractif)

732 k €

Résultat d'exploitation

73 k €

Résultat net

58 k €

Salaires & traitements

193 k €

Charges sociales

89 k €

Achats & charges ext.

3,0 M €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

2,3 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

1,0 M €

Stocks

367 k €

Trésorerie

35 k €

Fonds propres

101 k €

Capital social

150 k €

Dettes financières

38 k €

Dettes court terme

1,7 M €

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

406 k €

Autres dettes exploitation

91 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

25,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

57,3 %

ROA

EBE / Total actif

3,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

4,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

38,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3,5 %

Dette nette

4 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-286 k €

BFR exploitation

211 k €

BFR en jours de CA

-25 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-34,7 %

Délai fournisseurs

145 jrs

Délai clients

93 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA477,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2015· 31 décembre 2015	4,0 M €	58 k €	2,3 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	6,2 M €	-224 k €	2,2 M €	Social

Dirigeants

NICOLAS, CHARLES BERNARD

—

JEROME PLOQUIN

—

Identité

SIREN507588218

DénominationTIVELGROUP

Sigle—

Date de création30 juillet 2008

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.69B

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège36

Juridique

SIREN507 588 218

SIRET (siège)507 588 218 00036

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

RCSRCS 507 588 218

TVA intracommunautaireFR78507588218

Code NAF/APE46.69B — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Inscription RNE30 juillet 2008

EffectifNon renseigné