KALRAY

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Solva.53

Liquid.38

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN507 620 557

SIRET (siège)507 620 557 00045

RCSRCS 507 620 557

TVA intracommunautaireFR95507620557

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social8 526 000 €

Création31 juillet 2008

Effectif22

Activité principaleFabrication de composants électroniques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

-100,0 % vs N-1

Résultat net

-10,0 M €

+42,3 % vs 2022

Marge brute

-7,1 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

50,1 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-7,1 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-19,8 M €

Résultat d'exploitation

-15,1 M €

Résultat net

-10,0 M €

Salaires & traitements

8,7 M €

Charges sociales

3,8 M €

Achats & charges ext.

7,1 M €

Impôts & taxes

225 k €

Bilan

Total actif

186,4 M €

Actif circulant

23,0 M €

Créances clients

3,6 M €

Stocks

4,0 M €

Trésorerie

11,6 M €

Fonds propres

50,1 M €

Capital social

8,5 M €

Dettes financières

3,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,1 M €

Dettes fiscales & sociales

3,5 M €

Autres dettes exploitation

45 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

-19,9 %

ROA

EBE / Total actif

-8,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-96,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-16,6 %

Dette nette

-8,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

957 k €

BFR exploitation

4,5 M €

Croissance CA

vs exercice précédent

-100,0 %

Délai fournisseurs

160 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	0 €	-10,0 M €	186,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	0 €	-17,3 M €	184,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,5 M €	-15,1 M €	131,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,0 M €	-11,7 M €	122,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1 k €	-9 k €	107 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	753 k €	-8,7 M €	109,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	568 k €	-7,6 M €	71,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,1 M €	-10,4 M €	61,6 M €	Social