ALD CONCEPT

NessRank Score

56/100

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Renta.58

Solva.58

Liquid.33

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.58

Solva.58

Liquid.33

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN507 676 864

SIRET (siège)507 676 864 00030

RCSRCS 507 676 864

TVA intracommunautaireFR42507676864

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social40 000 €

Création1 août 2008

Effectif02

Activité principaleActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

841 k €

-6,6 % vs N-1

Résultat net

64 k €

+117,2 % vs 2023

Marge brute

651 k €

Profitabilité

7,6 %

Fonds propres

520 k €

EBE

638 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

841 k €

Marge brute

651 k €

EBE

638 €

EBITDA (additif)

638 €

EBITDA (soustractif)

98 k €

Résultat d'exploitation

72 k €

Résultat net

64 k €

Salaires & traitements

451 k €

Charges sociales

97 k €

Achats & charges ext.

191 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

868 k €

Actif circulant

627 k €

Créances clients

347 k €

Stocks

—

Trésorerie

235 k €

Fonds propres

520 k €

Capital social

40 k €

Dettes financières

63 k €

Dettes court terme

246 k €

Dettes fournisseurs

4 k €

Dettes fiscales & sociales

170 k €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

77,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,3 %

ROA

EBE / Total actif

8,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

59,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-33,1 %

Dette nette

-172 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

163 k €

BFR exploitation

343 k €

BFR en jours de CA

70 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,6 %

Délai fournisseurs

8 jrs

Délai clients

149 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5359,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	841 k €	64 k €	868 k €	Social
2023· 30 septembre 2023	901 k €	29 k €	772 k €	Social
2022· 30 septembre 2022	1,0 M €	48 k €	771 k €	Social
2021· 30 septembre 2021	913 k €	46 k €	742 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	704 k €	4 k €	614 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	909 k €	60 k €	602 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	749 k €	44 k €	550 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	552 k €	42 k €	431 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	420 k €	27 k €	340 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN507676864

DénominationALD CONCEPT

Sigle—

Date de création1 août 2008

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE74.90B

ActivitéActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège30

Juridique

SIREN507 676 864

SIRET (siège)507 676 864 00030

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social40 000 €

RCSRCS 507 676 864

TVA intracommunautaireFR42507676864

Code NAF/APE74.90B — Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Inscription RNE1 août 2008

Effectif3 – 5 salariés