H2O

NessRank Score

78/100

0100

Renta.69

Solva.74

Liquid.58

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

78/100

0100

Renta.69

Solva.74

Liquid.58

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN507 887 024

SIRET (siège)507 887 024 00036

RCSRCS 507 887 024

TVA intracommunautaireFR22507887024

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 810 480 €

Création31 juillet 2008

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

675 k €

+29,5 % vs N-1

Résultat net

215 k €

-48,7 % vs 2023

Marge brute

321 k €

Profitabilité

31,8 %

Fonds propres

3,7 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

675 k €

Marge brute

321 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

183 k €

Résultat d'exploitation

99 k €

Résultat net

215 k €

Salaires & traitements

91 k €

Charges sociales

33 k €

Achats & charges ext.

354 k €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

4,4 M €

Actif circulant

2,2 M €

Créances clients

105 k €

Stocks

51 k €

Trésorerie

96 k €

Fonds propres

3,7 M €

Capital social

2,8 M €

Dettes financières

0 €

Dettes court terme

468 k €

Dettes fournisseurs

415 k €

Dettes fiscales & sociales

53 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

31,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,8 %

ROA

EBE / Total actif

2,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

83,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2,6 %

Dette nette

-96 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-312 k €

BFR exploitation

-259 k €

BFR en jours de CA

-166 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

29,5 %

Délai fournisseurs

427 jrs

Délai clients

56 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1354,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	675 k €	215 k €	4,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	522 k €	419 k €	4,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	666 k €	564 k €	4,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	543 k €	1,0 M €	4,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	392 k €	-48 k €	4,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	653 k €	-143 k €	4,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	576 k €	313 k €	5,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	793 k €	-498 k €	5,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	835 k €	-393 k €	8,7 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN507887024

DénominationH2O

Sigle—

Date de création31 juillet 2008

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège36

Juridique

SIREN507 887 024

SIRET (siège)507 887 024 00036

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 810 480 €

RCSRCS 507 887 024

TVA intracommunautaireFR22507887024

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE31 juillet 2008

Effectif1 – 2 salariés