TRADEX

NessRank Score

46/100

0100

Renta.54

Solva.50

Liquid.37

Dynam.1

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN508 046 729

SIRET (siège)508 046 729 00028

RCSRCS 508 046 729

TVA intracommunautaireFR54508046729

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 205 413 €

Création11 septembre 2008

Effectif01

Activité principaleServices administratifs combinés de bureau

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

882 k €

+12,5 % vs N-1

Résultat net

180 k €

+49,2 % vs 2022

Marge brute

764 k €

Profitabilité

20,4 %

Fonds propres

17,6 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

882 k €

Marge brute

764 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

7 k €

Résultat d'exploitation

25 k €

Résultat net

180 k €

Salaires & traitements

509 k €

Charges sociales

238 k €

Achats & charges ext.

117 k €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

23,3 M €

Actif circulant

7,6 M €

Créances clients

94 k €

Stocks

—

Trésorerie

676 k €

Fonds propres

17,6 M €

Capital social

15,2 M €

Dettes financières

5,6 M €

Dettes court terme

5,8 M €

Dettes fournisseurs

24 k €

Dettes fiscales & sociales

133 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

20,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

86,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,0 %

ROA

EBE / Total actif

0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

75,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

32,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

28,2 %

Dette nette

5,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-63 k €

BFR exploitation

70 k €

BFR en jours de CA

-26 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

12,5 %

Délai fournisseurs

74 jrs

Délai clients

38 jrs

Ressources humaines

Salariés2

CA / salarié441 k €

Salaire moy. brut / mois21 k €

Masse sal. / CA5770,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	882 k €	180 k €	23,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	784 k €	121 k €	24,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	962 k €	4,3 M €	26,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,0 M €	4,4 M €	23,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,7 M €	79 k €	22,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,4 M €	53 k €	19,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,4 M €	1,6 M €	19,2 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	—	-2,0 M €	17,1 M €	Social