GEOTHILYS

NessRank Score

40/100

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Renta.42

Solva.55

Liquid.39

Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.42

Solva.55

Liquid.39

Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN508 052 057

SIRET (siège)508 052 057 00041

RCSRCS 508 052 057

TVA intracommunautaireFR33508052057

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

Création1 juillet 2008

EffectifNN

Activité principaleProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,4 M €

-16,5 % vs N-1

Résultat net

235 k €

-70,9 % vs 2023

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

6,9 %

Fonds propres

-4,6 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,4 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

542 k €

Résultat net

235 k €

Achats & charges ext.

2,1 M €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

18,1 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

766 k €

Stocks

10 k €

Trésorerie

93 k €

Fonds propres

-4,6 M €

Capital social

37 k €

Dettes financières

6,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

991 k €

Dettes fiscales & sociales

79 k €

Autres dettes exploitation

130 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

39,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-5,1 %

ROA

EBE / Total actif

3,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-25,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-147,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-145,9 %

Dette nette

6,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-424 k €

BFR exploitation

-215 k €

BFR en jours de CA

-45 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-16,5 %

Délai fournisseurs

174 jrs

Délai clients

81 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	3,4 M €	235 k €	18,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4,1 M €	809 k €	17,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,3 M €	711 k €	18,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,2 M €	609 k €	17,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,5 M €	-343 k €	17,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,5 M €	122 k €	16,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,6 M €	7 k €	16,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,3 M €	-6,2 M €	17,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,4 M €	-599 k €	16,6 M €	Social

Dirigeants

Thierry, André, Marcel, Henri LANDAIS

—

GREGOIRE WINTREBERT

—

Identité

SIREN508052057

DénominationGEOTHILYS

Sigle—

Date de création1 juillet 2008

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE35.30Z

ActivitéProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège41

Juridique

SIREN508 052 057

SIRET (siège)508 052 057 00041

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

RCSRCS 508 052 057

TVA intracommunautaireFR33508052057

Code NAF/APE35.30Z — Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Inscription RNE1 juillet 2008

EffectifNon renseigné