UMALIS GROUP

NessRank Score

43/100

0100

Renta.16

Solva.69

Liquid.47

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

P SI

NessRank Score

43/100

0100

Renta.16

Solva.69

Liquid.47

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN508 482 767

SIRET (siège)508 482 767 00060

RCSRCS 508 482 767

TVA intracommunautaireFR26508482767

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social310 319 €

Création1 novembre 2008

Effectif21

Activité principaleAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,2 M €

-6,4 % vs N-1

Résultat net

-545 k €

-111,0 % vs 2022

Marge brute

5,0 M €

Profitabilité

-7,6 %

Fonds propres

-193 k €

EBE

280 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,2 M €

Marge brute

5,0 M €

EBE

280 k €

EBITDA (additif)

280 k €

EBITDA (soustractif)

-3,2 M €

Résultat d'exploitation

-755 k €

Résultat net

-545 k €

Salaires & traitements

5,7 M €

Charges sociales

2,3 M €

Achats & charges ext.

2,1 M €

Impôts & taxes

154 k €

Bilan

Total actif

9,5 M €

Actif circulant

4,8 M €

Créances clients

2,3 M €

Stocks

1 €

Trésorerie

28 k €

Fonds propres

-193 k €

Capital social

310 k €

Dettes financières

995 k €

Dettes court terme

7,5 M €

Dettes fournisseurs

629 k €

Dettes fiscales & sociales

5,8 M €

Autres dettes exploitation

20 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-10,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

282,4 %

ROA

EBE / Total actif

-7,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-18,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-2,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-515,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-501,6 %

Dette nette

968 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,2 M €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

-211 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,4 %

Délai fournisseurs

108 jrs

Délai clients

114 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA7976,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	7,2 M €	-545 k €	9,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	7,7 M €	-258 k €	8,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,8 M €	-541 k €	8,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,4 M €	74 k €	8,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,2 M €	-29 k €	7,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,2 M €	15 k €	7,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,2 M €	101 k €	6,5 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN508482767

DénominationUMALIS GROUP

SigleP SI

Date de création1 novembre 2008

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE82.99Z

ActivitéAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège60

Juridique

SIREN508 482 767

SIRET (siège)508 482 767 00060

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social310 319 €

RCSRCS 508 482 767

TVA intracommunautaireFR26508482767

Code NAF/APE82.99Z — Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Inscription RNE1 novembre 2008

Effectif50 – 99 salariés