CAPSUM

NessRank Score

74/100

0100

Renta.73

Solva.80

Liquid.69

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

74/100

0100

Renta.73

Solva.80

Liquid.69

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise active

SIREN508 806 080

SIRET (siège)508 806 080 00042

RCSRCS 508 806 080

TVA intracommunautaireFR62508806080

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social747 924 €

Création1 septembre 2008

Effectif31

Activité principaleFabrication d'huiles essentielles

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

34,1 M €

-10,2 % vs N-1

Résultat net

9,2 M €

+15,2 % vs 2023

Marge brute

21,6 M €

Profitabilité

27,0 %

Fonds propres

104,1 M €

EBE

266 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

34,1 M €

Marge brute

21,6 M €

EBE

266 k €

EBITDA (additif)

266 k €

EBITDA (soustractif)

6,3 M €

Résultat d'exploitation

10,2 M €

Résultat net

9,2 M €

Salaires & traitements

10,5 M €

Charges sociales

4,5 M €

Achats & charges ext.

12,6 M €

Impôts & taxes

258 k €

Bilan

Total actif

135,3 M €

Actif circulant

51,6 M €

Créances clients

4,6 M €

Stocks

3,3 M €

Trésorerie

36,9 M €

Fonds propres

104,1 M €

Capital social

748 k €

Dettes financières

1,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,6 M €

Dettes fiscales & sociales

2,4 M €

Autres dettes exploitation

624 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

27,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

29,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,9 %

ROA

EBE / Total actif

7,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

73,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

76,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-34,5 %

Dette nette

-35,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,3 M €

BFR exploitation

4,3 M €

BFR en jours de CA

13 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-10,2 %

Délai fournisseurs

104 jrs

Délai clients

48 jrs

Ressources humaines

Salariés209

CA / salarié163 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA3078,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	34,1 M €	9,2 M €	135,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	38,0 M €	8,0 M €	81,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	33,0 M €	3,8 M €	75,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	21,2 M €	1,7 M €	68,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	25,7 M €	3,4 M €	57,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	22,3 M €	6,2 M €	50,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	13,7 M €	1,8 M €	45,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,7 M €	25 k €	21,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,3 M €	-786 k €	13,3 M €	Social

Dirigeants

SEBASTIEN BARDON

—

Identité

SIREN508806080

DénominationCAPSUM

Sigle—

Date de création1 septembre 2008

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE20.53Z

ActivitéFabrication d'huiles essentielles

Tranche d'effectif200 – 249 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège42

Juridique

SIREN508 806 080

SIRET (siège)508 806 080 00042

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social747 924 €

RCSRCS 508 806 080

TVA intracommunautaireFR62508806080

Code NAF/APE20.53Z — Fabrication d'huiles essentielles

Inscription RNE1 septembre 2008

Effectif200 – 249 salariés