COMPAGNIE FINANCIERE THALIE

NessRank Score

53/100

0100

Renta.69

Solva.68

Liquid.28

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

53/100

0100

Renta.69

Solva.68

Liquid.28

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN509 296 513

SIRET (siège)509 296 513 00013

RCSRCS 509 296 513

TVA intracommunautaireFR65509296513

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social440 000 €

Création29 novembre 2008

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 avril 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

240 k €

Résultat net

96 k €

Marge brute

228 k €

Profitabilité

39,8 %

Fonds propres

-332 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

240 k €

Marge brute

228 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

52 k €

Résultat d'exploitation

50 k €

Résultat net

96 k €

Salaires & traitements

124 k €

Charges sociales

50 k €

Achats & charges ext.

12 k €

Impôts & taxes

1 k €

Bilan

Total actif

9,4 M €

Actif circulant

781 k €

Créances clients

180 k €

Stocks

—

Trésorerie

65 k €

Fonds propres

-332 k €

Capital social

440 k €

Dettes financières

2,4 M €

Dettes court terme

199 k €

Dettes fournisseurs

53 k €

Dettes fiscales & sociales

71 k €

Autres dettes exploitation

45 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

39,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

94,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

21,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-28,7 %

ROA

EBE / Total actif

0,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-3,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-721,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-701,4 %

Dette nette

2,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

10 k €

BFR exploitation

127 k €

BFR en jours de CA

16 jrs

Délai fournisseurs

1590 jrs

Délai clients

270 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5180,0 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 30 avril 2017	240 k €	96 k €	9,4 M €	Social

Dirigeants

ALEXANDRE Vallette

Identité

SIREN509296513

DénominationCOMPAGNIE FINANCIERE THALIE

Sigle—

Date de création29 novembre 2008

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN509 296 513

SIRET (siège)509 296 513 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social440 000 €

RCSRCS 509 296 513

TVA intracommunautaireFR65509296513

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE29 novembre 2008

EffectifNon renseigné