CEPHI HOLDING

NessRank Score

75/100

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Renta.47

Solva.74

Liquid.56

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.74

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Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN509 436 903

SIRET (siège)509 436 903 00025

RCSRCS 509 436 903

TVA intracommunautaireFR61509436903

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social758 000 €

Création9 décembre 2008

Effectif1057 salariés (2024)

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

205 k €

+140,5 % vs N-1

Résultat net

37 k €

+146,4 % vs 2023

Marge brute

—

Profitabilité

18,2 %

Fonds propres

2,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

205 k €

Marge brute

—

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

-29 k €

Résultat net

37 k €

Bilan

Total actif

2,9 M €

Actif circulant

230 k €

Créances clients

5 k €

Stocks

—

Trésorerie

54 k €

Fonds propres

2,7 M €

Capital social

758 k €

Dettes financières

7 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4 k €

Autres dettes exploitation

92 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

18,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-14,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,4 %

ROA

EBE / Total actif

-1,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

92,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1,8 %

Dette nette

-47 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-90 k €

BFR exploitation

1 k €

BFR en jours de CA

-158 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

140,5 %

Délai clients

9 jrs

Ressources humaines

Salariés1 057

CA / salarié194 €

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	205 k €	37 k €	2,9 M €	Social
2023· 31 mars 2023	85 k €	-81 k €	2,9 M €	Social
2022· 31 mars 2022	7 k €	209 k €	3,0 M €	Social
2021· 31 mars 2021	173 k €	736 k €	2,9 M €	Social
2018· 31 mars 2018	221 k €	396 k €	2,0 M €	Social
2017· 31 mars 2017	225 k €	82 k €	1,6 M €	Social
2016· 31 mars 2016	221 k €	64 k €	1,6 M €	Social

Dirigeants

CECILE Brugier

—

PHILIPPE, FRANCOIS Gendron

—

Identité

SIREN509436903

DénominationCEPHI HOLDING

Sigle—

Date de création9 décembre 2008

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN509 436 903

SIRET (siège)509 436 903 00025

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social758 000 €

RCSRCS 509 436 903

TVA intracommunautaireFR61509436903

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE9 décembre 2008

Effectif1057 salariés (2024)