TRANSPORT FERROVIAIRE SERVICES T.F. SERVICES

NessRank Score

42/100

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Renta.15

Solva.16

Liquid.70

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN509 485 884

SIRET (siège)509 485 884 00027

RCSRCS 509 485 884

TVA intracommunautaireFR49509485884

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social89 600 €

Création16 décembre 2008

EffectifNN

Activité principaleAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,2 M €

+4,3 % vs N-1

Résultat net

-390 k €

+64,2 % vs 2018

Marge brute

-1,2 M €

Profitabilité

-4,8 %

Fonds propres

182 k €

EBE

14 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,2 M €

Marge brute

-1,2 M €

EBE

14 k €

EBITDA (additif)

14 k €

EBITDA (soustractif)

-7,9 M €

Résultat d'exploitation

-343 k €

Résultat net

-390 k €

Salaires & traitements

4,5 M €

Charges sociales

1,9 M €

Achats & charges ext.

9,4 M €

Impôts & taxes

388 k €

Bilan

Total actif

12,1 M €

Actif circulant

3,7 M €

Créances clients

2,5 M €

Stocks

—

Trésorerie

2,2 M €

Fonds propres

182 k €

Capital social

90 k €

Dettes financières

—

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,3 M €

Dettes fiscales & sociales

2,3 M €

Autres dettes exploitation

1,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-14,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-214,1 %

ROA

EBE / Total actif

-2,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

1,5 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,6 M €

BFR exploitation

-854 k €

BFR en jours de CA

-204 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,3 %

Délai fournisseurs

129 jrs

Délai clients

108 jrs

Ressources humaines

Salariés41

CA / salarié200 k €

Salaire moy. brut / mois9 k €

Masse sal. / CA5476,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	8,2 M €	-390 k €	12,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,9 M €	-1,1 M €	9,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,9 M €	-857 k €	6,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,9 M €	1,9 M €	5,5 M €	Social