SOCIETE FILLOUX

NessRank Score

50/100

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Renta.57

Solva.32

Liquid.13

Dynam.75

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.57

Solva.32

Liquid.13

Dynam.75

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN509 547 170

SIRET (siège)509 547 170 00035

RCSRCS 509 547 170

TVA intracommunautaireFR92509547170

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création19 décembre 2008

Effectif21

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

20,1 M €

+31,6 % vs N-1

Résultat net

712 k €

+15,2 % vs 2023

Marge brute

9,1 M €

Profitabilité

3,5 %

Fonds propres

3,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

20,1 M €

Marge brute

9,1 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

5,6 M €

Résultat d'exploitation

1,0 M €

Résultat net

712 k €

Salaires & traitements

2,6 M €

Charges sociales

748 k €

Achats & charges ext.

11,0 M €

Impôts & taxes

80 k €

Bilan

Total actif

14,2 M €

Actif circulant

8,0 M €

Créances clients

6,0 M €

Stocks

1,2 M €

Trésorerie

2 €

Fonds propres

3,3 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

964 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,4 M €

Dettes fiscales & sociales

1,7 M €

Autres dettes exploitation

673 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

45,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,7 %

ROA

EBE / Total actif

7,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

31,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

29,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

29,3 %

Dette nette

964 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,5 M €

BFR exploitation

3,8 M €

BFR en jours de CA

26 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

31,6 %

Délai fournisseurs

112 jrs

Délai clients

107 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1305,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	20,1 M €	712 k €	14,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	15,2 M €	618 k €	12,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	14,2 M €	543 k €	11,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	11,3 M €	775 k €	10,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	11,6 M €	486 k €	10,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	14,0 M €	569 k €	11,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	13,2 M €	373 k €	9,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	11,0 M €	371 k €	9,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,7 M €	579 k €	7,2 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN509547170

DénominationSOCIETE FILLOUX

Sigle—

Date de création19 décembre 2008

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège35

Juridique

SIREN509 547 170

SIRET (siège)509 547 170 00035

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

RCSRCS 509 547 170

TVA intracommunautaireFR92509547170

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE19 décembre 2008

Effectif50 – 99 salariés