KVP

NessRank Score

62/100

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Renta.75

Solva.24

Liquid.34

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN509 578 084

SIRET (siège)509 578 084 00014

RCSRCS 509 578 084

TVA intracommunautaireFR05509578084

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 500 €

Création1 janvier 2009

Effectif02

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

880 k €

+351,6 % vs N-1

Résultat net

61 k €

-69,1 % vs 2023

Marge brute

491 k €

Profitabilité

6,9 %

Fonds propres

198 k €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

880 k €

Marge brute

491 k €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

333 k €

Résultat d'exploitation

77 k €

Résultat net

61 k €

Salaires & traitements

124 k €

Charges sociales

21 k €

Achats & charges ext.

389 k €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

1,5 M €

Actif circulant

195 k €

Créances clients

—

Stocks

17 k €

Trésorerie

101 k €

Fonds propres

198 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

515 k €

Dettes court terme

658 k €

Dettes fournisseurs

34 k €

Dettes fiscales & sociales

52 k €

Autres dettes exploitation

24 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

30,7 %

ROA

EBE / Total actif

5,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

259,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

208,6 %

Dette nette

414 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-93 k €

BFR exploitation

-17 k €

BFR en jours de CA

-38 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

351,6 %

Délai fournisseurs

32 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1408,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	880 k €	61 k €	1,5 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	195 k €	197 k €	403 k €	Social
2022· 30 septembre 2022	763 k €	30 k €	1,5 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	384 k €	-6 k €	1,6 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	460 k €	-71 k €	1,4 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	742 k €	18 k €	1,5 M €	Social