FREDERIC ROTH

NessRank Score

49/100

0100

Renta.42

Solva.22

Liquid.40

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

49/100

0100

Renta.42

Solva.22

Liquid.40

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN509 590 568

SIRET (siège)509 590 568 00010

RCSRCS 509 590 568

TVA intracommunautaireFR15509590568

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création15 janvier 2009

Effectif03

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

762 k €

+12,7 % vs N-1

Résultat net

17 k €

+39,6 % vs 2020

Marge brute

288 k €

Profitabilité

2,2 %

Fonds propres

47 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

762 k €

Marge brute

288 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

91 k €

Résultat d'exploitation

24 k €

Résultat net

17 k €

Salaires & traitements

161 k €

Charges sociales

26 k €

Achats & charges ext.

474 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

808 k €

Actif circulant

375 k €

Créances clients

77 k €

Stocks

362 €

Trésorerie

38 k €

Fonds propres

47 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

123 k €

Dettes court terme

347 k €

Dettes fournisseurs

124 k €

Dettes fiscales & sociales

50 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

37,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

36,2 %

ROA

EBE / Total actif

2,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

414 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

5,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

264,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

182,8 %

Dette nette

85 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-97 k €

BFR exploitation

-47 k €

BFR en jours de CA

-46 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

12,7 %

Délai fournisseurs

95 jrs

Délai clients

36 jrs

Ressources humaines

Salariés11

CA / salarié69 k €

Salaire moy. brut / mois1 k €

Masse sal. / CA2114,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	762 k €	17 k €	808 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	677 k €	12 k €	889 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	747 k €	63 k €	731 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	748 k €	-12 k €	567 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	665 k €	Social

Dirigeants

FREDERIC ROTH

—

Identité

SIREN509590568

DénominationFREDERIC ROTH

Sigle—

Date de création15 janvier 2009

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN509 590 568

SIRET (siège)509 590 568 00010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 509 590 568

TVA intracommunautaireFR15509590568

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE15 janvier 2009

Effectif6 – 9 salariés