UKAD

NessRank Score

35/100

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Renta.25

Solva.7

Liquid.11

Dynam.95

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN509 667 838

SIRET (siège)509 667 838 00049

RCSRCS 509 667 838

TVA intracommunautaireFR92509667838

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 824 000 €

Création15 décembre 2008

Effectif79 salariés (2023)

Adresse du siègeLD LA CROIX DE BIOLET

Activité principaleMétallurgie des autres métaux non ferreux

Objet socialForge estampage matriçage

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

69,6 M €

+106,7 % vs N-1

Résultat net

-9,9 M €

-344,2 % vs 2022

Marge brute

-9,4 M €

Profitabilité

-14,2 %

Fonds propres

5,1 M €

EBE

7 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

69,6 M €

Marge brute

-9,4 M €

EBE

7 k €

EBITDA (additif)

7 k €

EBITDA (soustractif)

-14,9 M €

Résultat d'exploitation

-9,2 M €

Résultat net

-9,9 M €

Salaires & traitements

3,6 M €

Charges sociales

1,5 M €

Achats & charges ext.

79,0 M €

Impôts & taxes

517 k €

Bilan

Total actif

158,0 M €

Actif circulant

78,3 M €

Créances clients

12,2 M €

Stocks

25,9 M €

Trésorerie

95 k €

Fonds propres

5,1 M €

Capital social

8,8 M €

Dettes financières

29,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

11,9 M €

Dettes fiscales & sociales

3,3 M €

Autres dettes exploitation

20 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-14,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-13,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-13,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-194,0 %

ROA

EBE / Total actif

-5,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-85,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

583,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

582,0 %

Dette nette

29,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

22,8 M €

BFR exploitation

26,1 M €

BFR en jours de CA

118 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

106,7 %

Délai fournisseurs

55 jrs

Délai clients

63 jrs

Ressources humaines

Salariés79

CA / salarié881 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA512,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	69,6 M €	-9,9 M €	158,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	33,7 M €	4,0 M €	134,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	17,3 M €	-406 k €	115,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	21,9 M €	-8,4 M €	110,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	37,9 M €	-5,3 M €	131,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	37,0 M €	-13,1 M €	134,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	53,0 M €	-6,6 M €	135,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	54,1 M €	-1,7 M €	131,9 M €	Social