T.L.S.M.

NessRank Score

57/100

0100

Renta.59

Solva.61

Liquid.34

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.59

Solva.61

Liquid.34

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN509 921 235

SIRET (siège)509 921 235 00016

RCSRCS 509 921 235

TVA intracommunautaireFR94509921235

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création8 octobre 2008

Effectif03

Activité principaleLocation avec opérateur de matériel de construction

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Résultat net

134 k €

Marge brute

777 k €

Profitabilité

10,3 %

Fonds propres

472 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

777 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

266 k €

Résultat d'exploitation

69 k €

Résultat net

134 k €

Salaires & traitements

329 k €

Charges sociales

173 k €

Achats & charges ext.

531 k €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

895 k €

Actif circulant

703 k €

Créances clients

373 k €

Stocks

10 k €

Trésorerie

177 k €

Fonds propres

472 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

68 k €

Dettes court terme

292 k €

Dettes fournisseurs

119 k €

Dettes fiscales & sociales

105 k €

Autres dettes exploitation

398 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

28,4 %

ROA

EBE / Total actif

7,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

52,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

14,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-23,1 %

Dette nette

-109 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

159 k €

BFR exploitation

265 k €

BFR en jours de CA

44 jrs

Délai fournisseurs

82 jrs

Délai clients

103 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2513,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,3 M €	134 k €	895 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	—	1,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	—	1,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	—	1,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	1,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	964 k €	143 k €	1,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,2 M €	6 k €	1,2 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN509921235

DénominationT.L.S.M.

Sigle—

Date de création8 octobre 2008

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.99E

ActivitéLocation avec opérateur de matériel de construction

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN509 921 235

SIRET (siège)509 921 235 00016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 509 921 235

TVA intracommunautaireFR94509921235

Code NAF/APE43.99E — Location avec opérateur de matériel de construction

Inscription RNE8 octobre 2008

Effectif6 – 9 salariés