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Liquid.38

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN509 955 068

SIRET (siège)509 955 068 00028

RCSRCS 509 955 068

TVA intracommunautaireFR34509955068

Forme juridiqueGroupement d'intérêt économique

Capital social100 000 €

Création1 janvier 2009

Effectif12

Activité principaleGestion d'installations informatiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,2 M €

-7,1 % vs N-1

Résultat net

-214 k €

-38,9 % vs 2023

Marge brute

2,9 M €

Profitabilité

-3,4 %

Fonds propres

-114 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,2 M €

Marge brute

2,9 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

559 k €

Résultat d'exploitation

-182 k €

Résultat net

-214 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

723 k €

Achats & charges ext.

3,3 M €

Impôts & taxes

47 k €

Bilan

Total actif

16,4 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

185 k €

Stocks

43 k €

Trésorerie

852 k €

Fonds propres

-114 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

1,4 M €

Dettes court terme

2,3 M €

Dettes fournisseurs

260 k €

Dettes fiscales & sociales

533 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

46,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

188,0 %

ROA

EBE / Total actif

-1,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-0,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-1197,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-447,8 %

Dette nette

509 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-568 k €

BFR exploitation

-33 k €

BFR en jours de CA

-33 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,1 %

Délai fournisseurs

28 jrs

Délai clients

11 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2515,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	6,2 M €	-214 k €	16,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	6,7 M €	-154 k €	17,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,0 M €	-64 k €	15,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,3 M €	79 k €	15,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,5 M €	268 k €	14,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,1 M €	-59 k €	14,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,1 M €	294 k €	13,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,6 M €	48 k €	12,4 M €	Social