TLF

NessRank Score

50/100

0100

Renta.55

Solva.42

Liquid.10

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

50/100

0100

Renta.55

Solva.42

Liquid.10

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN510 174 766

SIRET (siège)510 174 766 00020

RCSRCS 510 174 766

TVA intracommunautaireFR13510174766

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social200 000 €

Création13 janvier 2009

Effectif02

Activité principaleLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

753 k €

+8,7 % vs N-1

Résultat net

69 k €

-9,1 % vs 2019

Marge brute

325 k €

Profitabilité

9,2 %

Fonds propres

346 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

753 k €

Marge brute

325 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

68 k €

Résultat d'exploitation

85 k €

Résultat net

69 k €

Salaires & traitements

181 k €

Charges sociales

65 k €

Achats & charges ext.

428 k €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

1,9 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

969 k €

Stocks

—

Trésorerie

3 k €

Fonds propres

346 k €

Capital social

200 k €

Dettes financières

131 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

299 k €

Dettes fiscales & sociales

348 k €

Autres dettes exploitation

49 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,0 %

ROA

EBE / Total actif

4,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

37,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

36,8 %

Dette nette

127 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

273 k €

BFR exploitation

671 k €

BFR en jours de CA

130 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,7 %

Délai fournisseurs

255 jrs

Délai clients

463 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2408,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	753 k €	69 k €	1,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	693 k €	76 k €	1,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,5 M €	106 k €	1,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,9 M €	29 k €	885 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,5 M €	237 k €	1,1 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	2,1 M €	-456 k €	916 k €	Social

Dirigeants

JEROME LUCAS

—

Identité

SIREN510174766

DénominationTLF

Sigle—

Date de création13 janvier 2009

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE77.32Z

ActivitéLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège20

Juridique

SIREN510 174 766

SIRET (siège)510 174 766 00020

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social200 000 €

RCSRCS 510 174 766

TVA intracommunautaireFR13510174766

Code NAF/APE77.32Z — Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Inscription RNE13 janvier 2009

Effectif3 – 5 salariés