SETFORGE

NessRank Score

57/100

0100

Renta.46

Solva.24

Liquid.81

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

57/100

0100

Renta.46

Solva.24

Liquid.81

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN511 082 273

SIRET (siège)511 082 273 00042

RCSRCS 511 082 273

TVA intracommunautaireFR35511082273

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 769 550 €

Création13 mars 2009

Effectif02

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

+9,8 % vs N-1

Résultat net

-1,4 M €

-187,6 % vs 2023

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

-83,5 %

Fonds propres

19,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

350 k €

Résultat d'exploitation

326 k €

Résultat net

-1,4 M €

Salaires & traitements

753 k €

Charges sociales

295 k €

Achats & charges ext.

247 k €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

60,2 M €

Actif circulant

11,1 M €

Créances clients

204 k €

Stocks

—

Trésorerie

8,4 M €

Fonds propres

19,3 M €

Capital social

10,8 M €

Dettes financières

22,8 M €

Dettes court terme

8,7 M €

Dettes fournisseurs

25 k €

Dettes fiscales & sociales

509 k €

Autres dettes exploitation

3,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-83,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

85,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

19,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-7,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

118,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

74,6 %

Dette nette

14,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,4 M €

BFR exploitation

179 k €

BFR en jours de CA

-733 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,8 %

Délai fournisseurs

37 jrs

Délai clients

44 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4536,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	1,7 M €	-1,4 M €	60,2 M €	Social
2023· 31 mars 2023	1,5 M €	1,6 M €	55,0 M €	Social
2022· 31 mars 2022	1,2 M €	154 k €	56,7 M €	Social
2021· 31 mars 2021	1,3 M €	-5,1 M €	50,4 M €	Social
2020· 31 mars 2020	1,5 M €	338 k €	43,9 M €	Social
2019· 31 mars 2019	1,5 M €	-1,5 M €	25,7 M €	Social
2018· 31 mars 2018	1,5 M €	-4,2 M €	25,6 M €	Social
2017· 31 mars 2017	1,4 M €	-1,1 M €	25,4 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN511082273

DénominationSETFORGE

Sigle—

Date de création13 mars 2009

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège42

Juridique

SIREN511 082 273

SIRET (siège)511 082 273 00042

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 769 550 €

RCSRCS 511 082 273

TVA intracommunautaireFR35511082273

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE13 mars 2009

Effectif3 – 5 salariés