ZEDES

NessRank Score

44/100

0100

Renta.19

Solva.56

Liquid.43

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

44/100

0100

Renta.19

Solva.56

Liquid.43

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN511 289 274

SIRET (siège)511 289 274 00025

RCSRCS 511 289 274

TVA intracommunautaireFR44511289274

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 107 290 €

Création23 mars 2009

Effectif11

Activité principaleFabrication de moules et modèles

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,2 M €

-8,4 % vs N-1

Résultat net

-381 k €

-418,7 % vs 2023

Marge brute

887 k €

Profitabilité

-4,2 %

Fonds propres

5,4 M €

EBE

1,5 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,2 M €

Marge brute

887 k €

EBE

1,5 M €

EBITDA (additif)

1,5 M €

EBITDA (soustractif)

49 k €

Résultat d'exploitation

15 k €

Résultat net

-381 k €

Salaires & traitements

603 k €

Charges sociales

211 k €

Achats & charges ext.

8,3 M €

Impôts & taxes

24 k €

Bilan

Total actif

14,8 M €

Actif circulant

4,3 M €

Créances clients

3,9 M €

Stocks

23 k €

Trésorerie

211 k €

Fonds propres

5,4 M €

Capital social

2,1 M €

Dettes financières

534 k €

Dettes court terme

4,9 M €

Dettes fournisseurs

4,0 M €

Dettes fiscales & sociales

231 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

9,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

16,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-7,0 %

ROA

EBE / Total actif

0,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-33 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

5,9 %

Dette nette

323 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-305 k €

BFR exploitation

-70 k €

BFR en jours de CA

-12 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-8,4 %

Délai fournisseurs

175 jrs

Délai clients

152 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA658,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	9,2 M €	-381 k €	14,8 M €	Social
2023· 31 mars 2023	10,0 M €	120 k €	14,7 M €	Social
2022· 31 mars 2022	7,1 M €	-1,1 M €	15,7 M €	Social
2021· 31 mars 2021	7,3 M €	33 k €	15,6 M €	Social
2020· 31 mars 2020	8,8 M €	728 k €	16,4 M €	Social
2019· 31 mars 2019	7,5 M €	685 k €	15,2 M €	Social
2018· 31 mars 2018	7,1 M €	762 k €	14,7 M €	Social
2017· 31 mars 2017	6,8 M €	964 k €	13,6 M €	Social

Dirigeants

STEPHANIE GRESLE

Identité

SIREN511289274

DénominationZEDES

Sigle—

Date de création23 mars 2009

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE25.73A

ActivitéFabrication de moules et modèles

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN511 289 274

SIRET (siège)511 289 274 00025

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 107 290 €

RCSRCS 511 289 274

TVA intracommunautaireFR44511289274

Code NAF/APE25.73A — Fabrication de moules et modèles

Inscription RNE23 mars 2009

Effectif10 – 19 salariés