MANUFACTURE DES TENTES CABANON

NessRank Score

50/100

0100

Renta.47

Solva.47

Liquid.40

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

50/100

0100

Renta.47

Solva.47

Liquid.40

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN511 645 079

SIRET (siège)511 645 079 00027

RCSRCS 511 645 079

TVA intracommunautaireFR71511645079

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social600 000 €

Création2 avril 2009

Effectif21

Activité principaleFabrication d'articles textiles, sauf habillement

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,8 M €

Résultat net

678 k €

Marge brute

-2,3 M €

Profitabilité

14,1 %

Fonds propres

2,5 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,8 M €

Marge brute

-2,3 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

-5,0 M €

Résultat d'exploitation

865 k €

Résultat net

678 k €

Salaires & traitements

2,1 M €

Charges sociales

558 k €

Achats & charges ext.

7,1 M €

Impôts & taxes

109 k €

Bilan

Total actif

8,5 M €

Actif circulant

4,4 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

1,6 M €

Trésorerie

993 k €

Fonds propres

2,5 M €

Capital social

600 k €

Dettes financières

686 k €

Dettes court terme

2,8 M €

Dettes fournisseurs

1,0 M €

Dettes fiscales & sociales

658 k €

Autres dettes exploitation

89 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

14,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

-47,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

18,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

27,7 %

ROA

EBE / Total actif

10,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-25,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

28,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-12,5 %

Dette nette

-307 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

961 k €

BFR exploitation

1,7 M €

BFR en jours de CA

72 jrs

Délai fournisseurs

52 jrs

Délai clients

86 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4265,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,8 M €	678 k €	8,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	—	8,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,7 M €	237 k €	8,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,0 M €	92 k €	6,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,0 M €	204 k €	5,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,7 M €	189 k €	4,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,4 M €	-210 k €	4,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,1 M €	144 k €	4,0 M €	Social

Dirigeants

MARIE LAPOTRE

—

Identité

SIREN511645079

DénominationMANUFACTURE DES TENTES CABANON

Sigle—

Date de création2 avril 2009

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE13.92Z

ActivitéFabrication d'articles textiles, sauf habillement

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN511 645 079

SIRET (siège)511 645 079 00027

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social600 000 €

RCSRCS 511 645 079

TVA intracommunautaireFR71511645079

Code NAF/APE13.92Z — Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Inscription RNE2 avril 2009

Effectif50 – 99 salariés