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Solva.80

Liquid.30

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN511 717 548

SIRET (siège)511 717 548 00032

RCSRCS 511 717 548

TVA intracommunautaireFR04511717548

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social7 000 €

Création10 avril 2009

Effectif12

Activité principaleInstallation de machines et équipements mécaniques

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,6 M €

+15,0 % vs N-1

Résultat net

2,6 M €

+183,5 % vs 2023

Marge brute

-3,0 M €

Profitabilité

97,7 %

Fonds propres

10,3 M €

EBE

31 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,6 M €

Marge brute

-3,0 M €

EBE

31 k €

EBITDA (additif)

31 k €

EBITDA (soustractif)

-4,1 M €

Résultat d'exploitation

3,4 M €

Résultat net

2,6 M €

Salaires & traitements

836 k €

Charges sociales

304 k €

Achats & charges ext.

5,6 M €

Impôts & taxes

33 k €

Bilan

Total actif

12,6 M €

Actif circulant

11,5 M €

Créances clients

5,3 M €

Stocks

1,3 M €

Trésorerie

2,7 M €

Fonds propres

10,3 M €

Capital social

7 k €

Dettes financières

1 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

657 k €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

54 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

97,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-111,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

128,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

25,1 %

ROA

EBE / Total actif

27,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-18,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

81,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-25,7 %

Dette nette

-2,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,8 M €

BFR exploitation

5,9 M €

BFR en jours de CA

650 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,0 %

Délai fournisseurs

43 jrs

Délai clients

720 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3158,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,6 M €	2,6 M €	12,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	2,3 M €	913 k €	9,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	823 k €	1,1 M €	8,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,8 M €	1,1 M €	7,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,8 M €	1,3 M €	6,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,4 M €	1,4 M €	4,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,4 M €	608 k €	3,5 M €	Social
2017· 31 mars 2017	605 k €	250 k €	1,6 M €	Social
2016· 31 mars 2016	744 k €	130 k €	1,1 M €	Social