CLIM DESIGN

NessRank Score

26/100

0100

Renta.42

Solva.5

Liquid.10

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN511 895 914

SIRET (siège)511 895 914 00014

RCSRCS 511 895 914

TVA intracommunautaireFR50511895914

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social60 000 €

Création9 avril 2009

EffectifNN

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,4 M €

-8,5 % vs N-1

Résultat net

-494 k €

-1129,4 % vs 2019

Marge brute

4,0 M €

Profitabilité

-5,9 %

Fonds propres

132 k €

EBE

109 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,4 M €

Marge brute

4,0 M €

EBE

109 k €

EBITDA (additif)

109 k €

EBITDA (soustractif)

2,6 M €

Résultat d'exploitation

-474 k €

Résultat net

-494 k €

Salaires & traitements

827 k €

Charges sociales

514 k €

Achats & charges ext.

4,5 M €

Impôts & taxes

29 k €

Bilan

Total actif

4,0 M €

Actif circulant

3,5 M €

Créances clients

2,9 M €

Stocks

274 k €

Trésorerie

21 k €

Fonds propres

132 k €

Capital social

60 k €

Dettes financières

881 k €

Dettes court terme

3,5 M €

Dettes fournisseurs

1,8 M €

Dettes fiscales & sociales

140 k €

Autres dettes exploitation

19 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-374,2 %

ROA

EBE / Total actif

-11,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

13,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

667,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

651,9 %

Dette nette

860 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,1 M €

BFR exploitation

1,3 M €

BFR en jours de CA

49 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-8,5 %

Délai fournisseurs

150 jrs

Délai clients

122 jrs

Ressources humaines

Salariés26

CA / salarié325 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA979,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	8,4 M €	-494 k €	4,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	9,2 M €	48 k €	3,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,8 M €	43 k €	3,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,4 M €	17 k €	3,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,4 M €	-94 k €	2,2 M €	Social