L'OR EN CASH

NessRank Score

67/100

0100

Renta.40

Solva.64

Liquid.59

Dynam.75

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN512 412 628

SIRET (siège)512 412 628 00954

RCSRCS 512 412 628

TVA intracommunautaireFR35512412628

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création1 mai 2009

Effectif22

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

36,5 M €

+19,5 % vs N-1

Résultat net

52 k €

-91,1 % vs 2016

Marge brute

9,7 M €

Profitabilité

0,1 %

Fonds propres

3,1 M €

EBE

221 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

36,5 M €

Marge brute

9,7 M €

EBE

221 k €

EBITDA (additif)

221 k €

EBITDA (soustractif)

4,9 M €

Résultat d'exploitation

36 k €

Résultat net

52 k €

Salaires & traitements

3,5 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

26,8 M €

Impôts & taxes

261 k €

Bilan

Total actif

6,4 M €

Actif circulant

2,9 M €

Créances clients

767 k €

Stocks

27 k €

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

3,1 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

215 k €

Dettes court terme

1,6 M €

Dettes fournisseurs

391 k €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

26,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,7 %

ROA

EBE / Total actif

0,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

27,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

48,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

7,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-32,3 %

Dette nette

-996 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-743 k €

BFR exploitation

403 k €

BFR en jours de CA

-7 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

19,5 %

Délai fournisseurs

5 jrs

Délai clients

8 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA948,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 31 décembre 2017	36,5 M €	52 k €	6,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	30,6 M €	586 k €	5,4 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN512412628

DénominationL'OR EN CASH

Sigle—

Date de création1 mai 2009

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.72Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège954

Juridique

SIREN512 412 628

SIRET (siège)512 412 628 00954

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

RCSRCS 512 412 628

TVA intracommunautaireFR35512412628

Code NAF/APE46.72Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

Inscription RNE1 mai 2009

Effectif100 – 199 salariés