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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN512 546 128

SIRET (siège)512 546 128 00020

RCSRCS 512 546 128

TVA intracommunautaireFR22512546128

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social225 001 €

Création26 mars 2009

Effectif01

Activité principaleIngénierie, études techniques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

22,8 M €

-53,9 % vs N-1

Résultat net

2,3 M €

-83,8 % vs 2022

Marge brute

-7,9 M €

Profitabilité

10,1 %

Fonds propres

25,9 M €

EBE

990 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

22,8 M €

Marge brute

-7,9 M €

EBE

990 k €

EBITDA (additif)

990 k €

EBITDA (soustractif)

-8,1 M €

Résultat d'exploitation

2,6 M €

Résultat net

2,3 M €

Salaires & traitements

151 k €

Charges sociales

54 k €

Achats & charges ext.

30,7 M €

Impôts & taxes

66 k €

Bilan

Total actif

65,8 M €

Actif circulant

62,6 M €

Créances clients

4,6 M €

Stocks

2,6 M €

Trésorerie

6,1 M €

Fonds propres

25,9 M €

Capital social

225 k €

Dettes financières

1,0 M €

Dettes court terme

13,4 M €

Dettes fournisseurs

6,4 M €

Dettes fiscales & sociales

2,5 M €

Autres dettes exploitation

4,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

-34,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,9 %

ROA

EBE / Total actif

3,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-37,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-19,4 %

Dette nette

-5,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-6,1 M €

BFR exploitation

793 k €

BFR en jours de CA

-97 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-53,9 %

Délai fournisseurs

76 jrs

Délai clients

73 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA66,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	22,8 M €	2,3 M €	65,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	49,5 M €	14,2 M €	81,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	13,5 M €	1,4 M €	85,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	41,7 M €	1,9 M €	93,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	36,4 M €	569 k €	76,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	19,7 M €	2,9 M €	56,5 M €	Social