CYBELE HOTELLERIE

NessRank Score

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Renta.51

Solva.41

Liquid.85

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.51

Solva.41

Liquid.85

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN512 725 904

SIRET (siège)512 725 904 00035

RCSRCS 512 725 904

TVA intracommunautaireFR30512725904

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social800 000 €

Création15 mai 2009

EffectifNN

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

478 k €

Résultat net

244 k €

Marge brute

88 k €

Profitabilité

51,0 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

478 k €

Marge brute

88 k €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

-283 k €

Résultat d'exploitation

330 k €

Résultat net

244 k €

Salaires & traitements

320 k €

Charges sociales

45 k €

Achats & charges ext.

390 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

4,0 M €

Actif circulant

3,5 M €

Créances clients

377 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,0 M €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

800 k €

Dettes financières

1,5 M €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

11 k €

Dettes fiscales & sociales

224 k €

Autres dettes exploitation

800 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

51,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

18,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

69,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,8 %

ROA

EBE / Total actif

8,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

132,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

40,9 %

Dette nette

457 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-658 k €

BFR exploitation

366 k €

BFR en jours de CA

-495 jrs

Délai fournisseurs

10 jrs

Délai clients

284 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6690,5 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 31 décembre 2016	478 k €	244 k €	4,0 M €	Social

Dirigeants

CELINE ALBAR

—

Identité

SIREN512725904

DénominationCYBELE HOTELLERIE

Sigle—

Date de création15 mai 2009

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège35

Juridique

SIREN512 725 904

SIRET (siège)512 725 904 00035

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social800 000 €

RCSRCS 512 725 904

TVA intracommunautaireFR30512725904

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE15 mai 2009

EffectifNon renseigné