DGCASH 79

NessRank Score

46/100

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Renta.66

Solva.20

Liquid.39

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.66

Solva.20

Liquid.39

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN512 750 241

SIRET (siège)512 750 241 00014

RCSRCS 512 750 241

TVA intracommunautaireFR00512750241

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création15 juin 2009

EffectifNN

Activité principaleAutres commerces de détail spécialisés divers

Social · Clôturé le 30 juin 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

641 k €

-8,2 % vs N-1

Résultat net

41 k €

+15,4 % vs 2020

Marge brute

250 k €

Profitabilité

6,4 %

Fonds propres

51 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

641 k €

Marge brute

250 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

139 k €

Résultat d'exploitation

42 k €

Résultat net

41 k €

Salaires & traitements

97 k €

Charges sociales

10 k €

Achats & charges ext.

391 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

488 k €

Actif circulant

244 k €

Créances clients

2 k €

Stocks

131 k €

Trésorerie

77 k €

Fonds propres

51 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

127 k €

Dettes court terme

219 k €

Dettes fournisseurs

39 k €

Dettes fiscales & sociales

28 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

39,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

79,6 %

ROA

EBE / Total actif

8,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

846 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

246,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

96,2 %

Dette nette

49 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

65 k €

BFR exploitation

93 k €

BFR en jours de CA

37 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-8,2 %

Délai fournisseurs

37 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1515,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 juin 2021	641 k €	41 k €	488 k €	Social
2020· 30 juin 2020	699 k €	35 k €	478 k €	Social
2017· 30 juin 2017	823 k €	47 k €	378 k €	Social
2015· 30 juin 2015	859 k €	8 k €	380 k €	Social
2014· 30 juin 2014	927 k €	6 k €	370 k €	Social

Dirigeants

FRANCOIS RENARD

—

Identité

SIREN512750241

DénominationDGCASH 79

Sigle—

Date de création15 juin 2009

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE47.78C

ActivitéAutres commerces de détail spécialisés divers

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN512 750 241

SIRET (siège)512 750 241 00014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 512 750 241

TVA intracommunautaireFR00512750241

Code NAF/APE47.78C — Autres commerces de détail spécialisés divers

Inscription RNE15 juin 2009

EffectifNon renseigné