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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN513 299 719

SIRET (siège)513 299 719 00031

RCSRCS 513 299 719

TVA intracommunautaireFR16513299719

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social335 000 €

Création29 mai 2009

Effectif11

Activité principaleAffrètement et organisation des transports

Social · Clôturé le 31 janvier 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,4 M €

Résultat net

-31 k €

-108,8 % vs 2023

Marge brute

-23,2 M €

Profitabilité

-1,3 %

Fonds propres

538 k €

EBE

53 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,4 M €

Marge brute

-23,2 M €

EBE

53 k €

EBITDA (additif)

53 k €

EBITDA (soustractif)

-24,6 M €

Résultat d'exploitation

-18 k €

Résultat net

-31 k €

Salaires & traitements

908 k €

Charges sociales

459 k €

Achats & charges ext.

25,7 M €

Impôts & taxes

29 k €

Bilan

Total actif

4,0 M €

Actif circulant

3,5 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

—

Trésorerie

190 €

Fonds propres

538 k €

Capital social

335 k €

Dettes financières

115 k €

Dettes court terme

2,8 M €

Dettes fournisseurs

452 k €

Dettes fiscales & sociales

253 k €

Autres dettes exploitation

78 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

-952,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-5,8 %

ROA

EBE / Total actif

-0,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

21,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

21,3 %

Dette nette

114 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

648 k €

BFR exploitation

979 k €

BFR en jours de CA

96 jrs

Délai fournisseurs

6 jrs

Délai clients

211 jrs

Ressources humaines

Salariés12

CA / salarié203 k €

Salaire moy. brut / mois6 k €

Masse sal. / CA3719,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 janvier 2024	2,4 M €	-31 k €	4,0 M €	Social
2023· 31 janvier 2023	0 €	352 k €	5,9 M €	Social
2022· 31 janvier 2022	0 €	162 k €	5,5 M €	Social
2021· 31 janvier 2021	0 €	-174 k €	4,9 M €	Social
2020· 31 janvier 2020	0 €	-144 k €	10,9 M €	Social
2019· 31 janvier 2019	35,1 M €	99 k €	8,3 M €	Social
2018· 31 janvier 2018	27,9 M €	-90 k €	8,0 M €	Social
2017· 31 janvier 2017	28,8 M €	307 k €	9,0 M €	Social