INTERRA PRO

NessRank Score

24/100

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Renta.33

Solva.5

Liquid.22

Dynam.20

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN513 372 078

SIRET (siège)513 372 078 00024

RCSRCS 513 372 078

TVA intracommunautaireFR07513372078

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 311 912 €

Création25 juin 2009

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

126,7 M €

-22,9 % vs N-1

Résultat net

-3,0 M €

-186,6 % vs 2023

Marge brute

15,6 M €

Profitabilité

-2,4 %

Fonds propres

584 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

126,7 M €

Marge brute

15,6 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

13,8 M €

Résultat d'exploitation

-2,4 M €

Résultat net

-3,0 M €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

466 k €

Achats & charges ext.

111,1 M €

Impôts & taxes

222 k €

Bilan

Total actif

51,4 M €

Actif circulant

50,1 M €

Créances clients

34,3 M €

Stocks

4,7 M €

Trésorerie

138 €

Fonds propres

584 k €

Capital social

3,3 M €

Dettes financières

13,7 M €

Dettes court terme

45,6 M €

Dettes fournisseurs

25,8 M €

Dettes fiscales & sociales

1,6 M €

Autres dettes exploitation

4,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

12,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-515,3 %

ROA

EBE / Total actif

-4,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

67,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

1,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2344,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2343,9 %

Dette nette

13,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

7,3 M €

BFR exploitation

13,2 M €

BFR en jours de CA

21 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-22,9 %

Délai fournisseurs

85 jrs

Délai clients

98 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA85,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	126,7 M €	-3,0 M €	51,4 M €	Social
2023· 30 juin 2023	164,3 M €	-1,1 M €	41,8 M €	Social
2022· 30 juin 2022	155,9 M €	86 k €	39,4 M €	Social
2021· 30 juin 2021	118,9 M €	5 k €	29,0 M €	Social
2020· 30 juin 2020	125,8 M €	36 k €	32,0 M €	Social
2019· 30 juin 2019	123,0 M €	103 k €	31,5 M €	Social
2018· 30 juin 2018	118,7 M €	75 k €	32,8 M €	Social
2017· 30 juin 2017	89,1 M €	140 k €	23,5 M €	Social
2016· 30 juin 2016	90,9 M €	190 k €	26,2 M €	Social